SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 16 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 55.414.090,89 | 314.848.818,07 | 370.262.908,96 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.903.316,03 | 30.497.417,77 | 38.400.733,80 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.774.208,61 | 45.841.694,92 | 52.615.903,53 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.720.090,47 | 55.624.972,50 | 62.345.062,97 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.719.957,23 | 25.808.558,21 | 34.528.515,44 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.978.551,65 | 40.830.967,90 | 48.809.519,55 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.864.849,90 | 58.028.138,91 | 66.892.988,81 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.335.307,20 | 28.739.174,07 | 34.074.481,27 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 980.384,80 | 10.266.487,67 | 11.246.872,47 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 2.137.425,00 | 19.211.406,12 | 21.348.831,12 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.948.129,10 | 5.948.129,10 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 579.824,54 | 579.824,54 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 729.663,44 | 729.663,44 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 840.747,34 | 840.747,34 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 697.824,62 | 697.824,62 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 728.381,98 | 728.381,98 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 930.246,80 | 930.246,80 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 622.829,22 | 622.829,22 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 438.059,58 | 438.059,58 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 317.436,22 | 317.436,22 | |
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 63.115,36 | 63.115,36 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 119.624,88 | 119.624,88 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.787,61 | 35.787,61 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.758,15 | 12.758,15 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 71.079,12 | 71.079,12 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 25.249.482,60 | 157.844.203,04 | 183.093.685,64 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 5.320,00 | 20.834,95 | 26.154,95 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.941.052,10 | 21.028.422,14 | 23.969.474,24 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.826.506,00 | 13.737.158,38 | 16.563.664,38 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 2.038.882,10 | 14.126.278,29 | 16.165.160,39 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 380.122,60 | 3.508.348,91 | 3.888.471,51 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.754.262,20 | 13.612.256,52 | 15.366.518,72 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 3.147.311,20 | 16.330.299,33 | 19.477.610,53 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.768.802,00 | 17.669.983,71 | 21.438.785,71 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.940.925,00 | 17.312.409,09 | 19.253.334,09 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.467.117,80 | 13.145.855,84 | 15.612.973,64 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 2.077.251,00 | 16.303.972,03 | 18.381.223,03 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.159.218,30 | 7.094.434,95 | 8.253.653,25 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 742.712,30 | 3.953.948,90 | 4.696.661,20 |
A.5. SP URBANUSS | 18.555.866,30 | 18.555.866,30 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.295.079,94 | 2.295.079,94 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 172.034,52 | 172.034,52 | ||
A.8. UMES / UNE | 928.974,60 | 928.974,60 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.509.614,12 | 2.509.614,12 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.551.331,15 | 3.551.331,15 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.294.625,22 | 1.294.625,22 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 80.663.573,49 | 508.068.300,94 | 588.731.874,43 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 413.767.531,88 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 55.414.090,89 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 25.249.482,60 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 328.812.811,72 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.291.146,67 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 193.089.353,38 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 187.500.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.589.353,38 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.460.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (19.585.010,83) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 588.731.874,43 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/02/16. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/01/16 A 22/02/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Fevereiro 2016
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