SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.987.662,29 | 364.575.242,87 | 412.562.905,16 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.593.973,61 | 34.809.021,25 | 41.402.994,86 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.132.797,95 | 53.856.738,27 | 59.989.536,22 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.990.267,05 | 64.460.094,16 | 70.450.361,21 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.091.307,59 | 31.835.111,17 | 38.926.418,76 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.072.674,24 | 45.504.351,41 | 52.577.025,65 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.595.806,85 | 66.385.586,01 | 73.981.392,86 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.777.695,50 | 34.287.385,65 | 39.065.081,15 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 895.296,50 | 12.038.743,55 | 12.934.040,05 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.837.843,00 | 21.367.362,96 | 23.205.205,96 |
SISTEMA PAESE | 30.848,44 | 30.848,44 | ||
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.560.571,99 | 5.560.571,99 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 532.934,54 | 532.934,54 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 672.841,41 | 672.841,41 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 776.603,70 | 776.603,70 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 643.132,58 | 643.132,58 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 671.751,33 | 671.751,33 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 848.879,64 | 848.879,64 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 572.521,28 | 572.521,28 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 397.470,14 | 397.470,14 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 288.447,03 | 288.447,03 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | 155.990,34 | 155.990,34 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 110.719,54 | 110.719,54 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.123,58 | 33.123,58 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.808,50 | 11.808,50 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 65.787,46 | 65.787,46 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 21.967.704,50 | 177.870.018,51 | 199.837.723,01 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1 | 35.452,65 | 35.452,65 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2 | 29.706,30 | 29.706,30 | |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.245,28 | 1.245,28 | |
CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5 | 28.167,63 | 28.167,63 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 8.099,00 | 34.167,30 | 42.266,30 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.446.570,00 | 22.978.820,56 | 25.425.390,56 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.687.065,50 | 16.558.639,27 | 19.245.704,77 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.772.214,50 | 15.529.371,17 | 17.301.585,67 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 375.571,00 | 3.593.671,72 | 3.969.242,72 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.472.541,00 | 15.915.412,05 | 17.387.953,05 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.724.344,00 | 18.613.871,89 | 21.338.215,89 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.271.495,50 | 20.016.073,21 | 23.287.568,71 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.593.473,00 | 18.910.211,97 | 20.503.684,97 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.113.517,00 | 14.836.829,51 | 16.950.346,51 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.702.323,00 | 17.891.090,21 | 19.593.413,21 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.152.984,00 | 8.499.686,67 | 9.652.670,67 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 647.507,00 | 4.397.601,12 | 5.045.108,12 |
A.5. SP URBANUSS | 15.203.377,45 | 15.203.377,45 | ||
. REDE DE COMERCIALIZAÇÃO | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
. OPERAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS | 12.189.234,40 | 12.189.234,40 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.001.855,36 | 2.001.855,36 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 6.536.119,18 | 6.536.119,18 | ||
A.8. UMES / UNE | 165.259,50 | 165.259,50 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.451.388,99 | 2.451.388,99 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.762.184,08 | 3.762.184,08 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.484.000,69 | 1.484.000,69 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 69.955.366,79 | 579.720.738,16 | 649.676.104,95 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 400.940.114,78 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.987.662,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.967.704,50 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 329.222.906,33 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.761.841,66 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 221.548.943,91 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 216.103.628,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.445.315,91 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.390.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 23.797.046,26 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 649.676.104,95 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/15 A 25/10/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Outubro 2015
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