SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.472.872,41 | 307.767.382,89 | 354.240.255,30 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.173.559,35 | 29.121.206,68 | 36.294.766,03 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.472.214,93 | 45.979.401,07 | 51.451.616,00 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.329.194,10 | 45.506.034,78 | 50.835.228,88 |
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) | 4 | 3.002.607,00 | 30.378.932,12 | 33.381.539,12 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.703.798,85 | 25.044.026,85 | 31.747.825,70 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.466.268,27 | 43.294.421,41 | 50.760.689,68 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.001.683,91 | 58.240.733,56 | 65.242.417,47 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.323.546,00 | 28.426.065,19 | 32.749.611,19 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 1.776.561,23 | 1.776.561,23 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.662.996,86 | 4.662.996,86 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 464.117,39 | 464.117,39 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 625.647,12 | 625.647,12 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 629.960,47 | 629.960,47 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) | 4 | 584.280,65 | 584.280,65 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 597.449,50 | 597.449,50 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 556.749,41 | 556.749,41 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 778.323,47 | 778.323,47 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 426.468,85 | 426.468,85 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 159.911,76 | 159.911,76 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) | 4 | 55.902,28 | 55.902,28 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 58.771,06 | 58.771,06 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.512.597,00 | 154.241.430,98 | 176.754.027,98 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.851.101,00 | 18.871.912,25 | 21.723.013,25 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.875.128,00 | 13.685.115,74 | 16.560.243,74 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.117.510,00 | 21.736.860,75 | 24.854.370,75 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.585.852,00 | 28.135.608,55 | 31.721.460,55 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.984.325,00 | 15.723.042,35 | 18.707.367,35 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.543.519,00 | 27.945.287,87 | 31.488.806,87 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.630.485,00 | 16.061.435,20 | 17.691.920,20 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.902.369,00 | 12.010.784,14 | 13.913.153,14 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 22.308,00 | 71.384,13 | 93.692,13 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.091.475,18 | 2.091.475,18 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | -403.081,29 | -403.081,29 | ||
A.8. UMES / UNE | 220.161,00 | 220.161,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 857.055,50 | 857.055,50 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.774.029,83 | 3.774.029,83 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 713.860,08 | 713.860,08 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.985.469,41 | 477.099.365,84 | 546.084.835,25 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 423.614.368,98 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.472.872,41 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.512.597,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 350.776.990,57 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.851.909,00 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 132.412.944,40 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 128.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.412.944,40 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | -9.250.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -692.478,13 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 546.084.835,25 | |||
OBS.: | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/13. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/13 A 24/10/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A | ||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) DECRETO Nº 54.458 DE 11/10/2013, DECLARA A CADUCIDADE DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 37/07 SMT/Gab, QUE DELEGOU | ||||
AO CONSÓRCIO LESTE 4 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUBSISTEMA ESTRUTURAL DA ÁREA 4. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Outubro 2013
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