SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO/10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.545.308,60 | 32.879.762,64 | 211.615.728,78 | 292.040.800,02 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.021.944,46 | 3.278.706,14 | 20.554.209,68 | 30.854.860,28 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.549.182,49 | 3.336.584,97 | 32.224.152,95 | 41.109.920,41 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.818.728,65 | 6.295.137,39 | 29.746.224,58 | 41.860.090,62 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.871.494,90 | (103.077,54) | 26.752.143,17 | 30.520.560,53 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.995.586,58 | 1.662.264,49 | 15.964.331,14 | 24.622.182,21 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.686.631,18 | 6.215.882,03 | 27.778.398,36 | 40.680.911,57 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.662.584,97 | 10.487.509,17 | 39.132.898,09 | 56.282.992,23 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.939.155,37 | 1.706.755,99 | 19.463.370,81 | 26.109.282,17 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.914.012,73 | 2.914.012,73 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 263.211,94 | 263.211,94 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 368.440,66 | 368.440,66 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 394.721,76 | 394.721,76 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 371.298,39 | 371.298,39 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 383.852,49 | 383.852,49 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 333.851,14 | 333.851,14 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 512.281,06 | 512.281,06 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 286.355,29 | 286.355,29 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 622.602,61 | 622.602,61 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.032,25 | 32.032,25 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 510.176,78 | 510.176,78 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 68.974,23 | 68.974,23 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.419,35 | 11.419,35 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.609.591,40 | 3.127.074,05 | 112.585.758,65 | 136.322.424,10 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.807.562,60 | 567.457,87 | 13.854.831,67 | 17.229.852,14 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.665.040,40 | 158.521,48 | 9.827.890,37 | 12.651.452,25 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.728.571,40 | 359.500,10 | 15.349.052,58 | 18.437.124,08 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.441.535,40 | 97.448,69 | 9.150.509,88 | 10.689.493,97 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.797.511,50 | 160.094,52 | 9.742.180,29 | 11.699.786,31 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.695.399,20 | 135.586,97 | 11.640.831,34 | 14.471.817,51 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.229.132,50 | 969.720,16 | 21.349.919,64 | 25.548.772,30 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.489.144,50 | 404.660,50 | 12.556.933,41 | 14.450.738,41 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.735.295,40 | 274.083,76 | 9.060.854,54 | 11.070.233,70 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 20.398,50 | 0,00 | 52.754,93 | 73.153,43 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 14.510,80 | 14.510,80 | |||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 213.341,21 | 213.341,21 | |||
| A.8. UMES / UNE | 434.016,90 | 434.016,90 | |||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.403.709,16 | 5.403.709,16 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 3441458,95 | 3441458,95 | |||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 840200,08 | 840200,08 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 68.154.900,00 | 36.006.836,69 | 341.088.571,45 | 445.250.308,14 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 361.453.858,80 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.545.308,60 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.609.591,40 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 291.988.602,31 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.310.356,49 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 63.209.692,62 | ||||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 60.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3209692,62 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 20.620.000,00 | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (33.243,28) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 445.250.308,14 | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/07/10 A 24/08/10 E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/07/10 A 25/08/10 PARA AS PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.