SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 51.718.045,23 | 213.526.809,40 | 265.244.854,63 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.910.862,71 | 19.219.979,90 | 26.130.842,61 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.693.437,61 | 28.522.195,05 | 35.215.632,66 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.817.816,35 | 30.038.130,29 | 36.855.946,64 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.534.727,10 | 20.644.938,42 | 25.179.665,52 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.447.898,75 | 18.997.943,15 | 25.445.841,90 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.031.965,97 | 31.471.831,57 | 38.503.797,54 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.941.682,82 | 46.624.423,66 | 54.566.106,48 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.339.653,92 | 18.007.367,36 | 23.347.021,28 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.697.072,44 | 3.697.072,44 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 289.703,90 | 289.703,90 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 402.940,56 | 402.940,56 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 606.588,47 | 606.588,47 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 462.314,09 | 462.314,09 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 274.758,18 | 274.758,18 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 521.376,55 | 521.376,55 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 789.954,06 | 789.954,06 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 349.436,63 | 349.436,63 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.878.108,78 | 1.878.108,78 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | (4.942,86) | (4.942,86) | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.484,91 | 35.484,91 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.736.753,30 | 1.736.753,30 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 98.163,12 | 98.163,12 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.650,31 | 12.650,31 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.121.718,30 | 102.410.945,24 | 125.532.663,54 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.133.158,90 | 13.568.898,12 | 16.702.057,02 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.864.525,80 | 9.259.311,54 | 12.123.837,34 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.826.828,80 | 12.776.654,92 | 15.603.483,72 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.545.855,30 | 8.658.933,70 | 10.204.789,00 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.025.421,40 | 10.262.415,48 | 12.287.836,88 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.993.933,00 | 10.675.367,05 | 13.669.300,05 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.836.899,10 | 18.414.080,19 | 22.250.979,29 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.000.921,80 | 9.698.396,01 | 11.699.317,81 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.894.174,20 | 9.096.888,23 | 10.991.062,43 |
| A.5. SP URBANUS | 3.057.463,70 | 3.057.463,70 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 5.749,98 | 5.749,98 | ||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 80.894,50 | 80.894,50 | ||
| A.8. SPTRANS - LEI 13.241 | (1.350.307,00) | (1.350.307,00) | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.388.740,58 | 5.388.740,58 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.306.508,20 | 3.306.508,20 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 74.839.763,53 | 332.001.985,82 | 406.841.749,35 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 323.288.728,68 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 51.718.045,23 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.121.718,30 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 246.740.719,14 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.708.246,01 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 53.925.450,96 | |||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 38.572.445,57 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 15.353.005,39 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 29.710.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (82.430,29) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 406.841.749,35 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/08 A 26/10/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.