SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 73.497.386,02 | 107.544.011,83 | 181.041.397,85 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.399.065,35 | 9.357.544,64 | 18.756.609,99 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 10.402.823,53 | 15.325.877,02 | 25.728.700,55 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.296.244,79 | 15.023.953,00 | 25.320.197,79 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.069.820,41 | 7.828.679,76 | 11.898.500,17 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.987.653,73 | 10.601.474,65 | 18.589.128,38 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.508.177,84 | 17.108.461,33 | 27.616.639,17 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.987.595,73 | 22.717.568,18 | 35.705.163,91 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.846.004,64 | 8.780.453,25 | 16.626.457,89 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.868.480,81 | 1.868.480,81 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 181.826,44 | 181.826,44 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 247.546,57 | 247.546,57 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 268.348,51 | 268.348,51 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 229.903,44 | 229.903,44 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 201.374,44 | 201.374,44 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 222.658,19 | 222.658,19 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 322.689,41 | 322.689,41 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 194.133,81 | 194.133,81 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 486.999,76 | 486.999,76 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.782,84 | 31.782,84 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.243.886,58 | 1.243.886,58 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | 11.330,34 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 46.770.283,80 | 57.895.021,82 | 104.665.305,62 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.575.972,80 | 6.267.350,75 | 11.843.323,55 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.358.143,50 | 4.753.138,87 | 9.111.282,37 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.316.711,30 | 6.413.919,20 | 10.730.630,50 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.208.969,60 | 8.199.940,54 | 14.408.910,14 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.381.917,70 | 5.766.952,71 | 9.148.870,41 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.865.751,20 | 6.518.690,02 | 11.384.441,22 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.917.070,10 | 8.549.554,79 | 17.466.624,89 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.007.926,60 | 6.198.358,86 | 12.206.285,46 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.137.821,00 | 5.227.116,08 | 8.364.937,08 |
A.5. SP URBANUS | 2.886.255,38 | 2.886.255,38 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 33.095,82 | 33.095,82 | ||
A.7. CPMF | 726.619,89 | 726.619,89 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 30,00 | 30,00 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 7.877.322,80 | 7.877.322,80 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.785.435,02 | 2.785.435,02 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 120.267.669,82 | 182.103.273,13 | 302.370.942,95 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 275.168.099,39 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 73.497.386,02 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 46.770.283,80 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 154.936.658,51 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (36.228,94) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 28.816.280,90 | |||
COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 27.222.222,22 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.594.058,68 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (1.613.437,34) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 302.370.942,95 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/04/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 26/03/07 A 23/04/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.