SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.416.217,77 | 378.938.320,10 | 418.354.537,87 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.155.926,68 | 37.596.057,77 | 42.751.984,45 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.243.401,29 | 58.016.192,08 | 63.259.593,37 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | - | 862.279,14 | 862.279,14 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 4.937.068,49 | 61.236.692,58 | 66.173.761,07 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 755.424,00 | 10.124.921,77 | 10.880.345,77 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 1.706.416,30 | 22.609.179,82 | 24.315.596,12 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | - | 439.347,64 | 439.347,64 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 5.548.234,22 | 32.096.749,46 | 37.644.983,68 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | - | 391.032,23 | 391.032,23 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | 2.285.041,50 | 28.845.222,97 | 31.130.264,47 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 3.558.981,42 | 20.934.427,58 | 24.493.409,00 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | - | 886.367,43 | 886.367,43 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | - | 28.084,59 | 28.084,59 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | 7 | 851.561,02 | 9.848.514,29 | 10.700.075,31 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 1.193.099,80 | 10.753.494,13 | 11.946.593,93 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 7 | 1.561.475,57 | 20.086.504,41 | 21.647.979,98 |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 2.699.995,58 | 29.760.005,86 | 32.460.001,44 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 2.883.799,30 | 24.827.650,77 | 27.711.450,07 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | 8 | 266.230,20 | 3.559.154,36 | 3.825.384,56 |
TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 8 | 769.562,40 | 5.987.924,20 | 6.757.486,60 |
SISTEMA PAESE | - | - | 48.517,02 | 48.517,02 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.740.722,08 | 7.740.722,08 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 525.922,97 | 525.922,97 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 707.996,52 | 707.996,52 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 227.824,43 | 227.824,43 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 275.331,88 | 275.331,88 | |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 743.080,17 | 743.080,17 | |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 258.883,25 | 258.883,25 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 31.429,20 | 31.429,20 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 240.876,33 | 240.876,33 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 7 | 48.614,61 | 48.614,61 | |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 264.128,97 | 264.128,97 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 164.598,38 | 164.598,38 | |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | 8 | 34.922,96 | 34.922,96 | |
TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 8 | 26.792,08 | 26.792,08 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 3.422,99 | 3.422,99 | |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 1.0 | 133.427,82 | 133.427,82 | |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 1.0 | 37.383,41 | 37.383,41 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 9.823,00 | 9.823,00 | |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 2.0 | 209.989,11 | 209.989,11 | |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 2.0 | 37.959,29 | 37.959,29 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 348.991,93 | 348.991,93 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 560.667,21 | 560.667,21 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 153.636,23 | 153.636,23 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 116.232,16 | 116.232,16 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 669.592,27 | 669.592,27 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 553.374,09 | 553.374,09 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 577.530,78 | 577.530,78 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 443.368,08 | 443.368,08 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 122.656,15 | 122.656,15 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 136.696,91 | 136.696,91 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 75.568,90 | 75.568,90 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 222.781,70 | 222.781,70 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 77.736,56 | 77.736,56 | |
MOBIBRASIL | 6 | 69.949,81 | 69.949,81 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | 7 | 41.745,92 | 41.745,92 | |
- | ||||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 18.538.727,60 | 208.334.207,35 | 226.872.934,95 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 3.852,80 | 12.292,18 | 16.144,98 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 22.450,30 | 443.386,58 | 465.836,88 |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 1.0 | 1.812.759,60 | 20.426.329,44 | 22.239.089,04 |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 1.0 | 352.131,30 | 4.731.110,11 | 5.083.241,41 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 22.501,90 | 309.196,31 | 331.698,21 |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 2.0 | 1.501.400,90 | 13.417.785,82 | 14.919.186,72 |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 2.0 | 569.053,40 | 4.983.811,44 | 5.552.864,84 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.494.761,70 | 16.953.961,61 | 18.448.723,31 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 299.400,40 | 5.103.223,09 | 5.402.623,49 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.387.799,20 | 18.135.468,56 | 19.523.267,76 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.456.731,90 | 22.846.466,86 | 25.303.198,76 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.120.570,80 | 17.781.667,68 | 19.902.238,48 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 80.711,00 | 51.071,38 | 131.782,38 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 5.1 | 344.946,00 | 3.175.864,15 | 3.520.810,15 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.556.127,00 | 23.990.551,69 | 25.546.678,69 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.643.584,70 | 17.412.178,77 | 19.055.763,47 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.451.344,60 | 22.119.232,65 | 23.570.577,25 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 816.608,70 | 10.586.444,02 | 11.403.052,72 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 601.991,40 | 5.854.165,01 | 6.456.156,41 |
A.5. SP URBANUSS | 20.867.899,23 | 20.867.899,23 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.266.941,65 | 3.266.941,65 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (681.592,38) | (681.592,38) | ||
A.8. UMES / UNE | 208.605,90 | 208.605,90 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241/01 ART 27 | 23.134.435,29 | 23.134.435,29 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.665.518,75 | 2.665.518,75 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.482.017,62 | 2.482.017,62 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.386.125,50 | 1.386.125,50 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 57.954.945,37 | 648.565.982,79 | 706.520.928,16 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 461.783.935,81 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.416.217,77 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 18.538.727,60 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 401.156.936,62 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.672.053,82 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 197.917.201,36 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 183.496.928,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 7.420.273,36 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.000.000,00 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 46.819.790,99 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 706.520.928,16 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/19 A 24/07/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
JULHO 2019
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