SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 16 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 54.977.972,88 | 359.188.717,48 | 414.166.690,36 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.609.692,72 | 35.914.671,21 | 43.524.363,93 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.508.806,52 | 52.374.528,46 | 58.883.334,98 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.593.575,76 | 62.935.035,78 | 69.528.611,54 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.761.942,87 | 29.961.117,06 | 38.723.059,93 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.089.901,35 | 47.283.995,88 | 55.373.897,23 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.924.092,06 | 63.819.428,98 | 72.743.521,04 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.543.032,50 | 33.111.632,51 | 38.654.665,01 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 989.549,10 | 12.282.268,32 | 13.271.817,42 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.957.380,00 | 21.416.744,00 | 23.374.124,00 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 89.295,28 | 89.295,28 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.807.190,97 | 5.807.190,97 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 542.077,22 | 542.077,22 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 686.835,56 | 686.835,56 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 791.832,03 | 791.832,03 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 664.384,97 | 664.384,97 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 675.723,29 | 675.723,29 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 875.183,53 | 875.183,53 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 581.706,02 | 581.706,02 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 408.101,39 | 408.101,39 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 2.272,19 | 2.272,19 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 299.238,52 | 299.238,52 | |
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 279.836,25 | 279.836,25 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 108.795,16 | 108.795,16 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.547,89 | 32.547,89 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.603,15 | 11.603,15 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 64.644,12 | 64.644,12 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.793.379,50 | 176.794.078,77 | 199.587.458,27 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 9.169,40 | 34.662,30 | 43.831,70 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.598.876,40 | 23.234.242,43 | 25.833.118,83 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.607.553,20 | 15.809.860,13 | 18.417.413,33 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.776.786,40 | 15.452.811,62 | 17.229.598,02 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 355.677,00 | 4.253.625,50 | 4.609.302,50 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.586.001,70 | 16.004.799,77 | 17.590.801,47 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.892.391,70 | 18.895.894,39 | 21.788.286,09 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.432.884,20 | 19.784.591,39 | 23.217.475,59 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.722.620,90 | 18.967.235,37 | 20.689.856,27 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.152.032,80 | 14.448.607,62 | 16.600.640,42 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.787.020,00 | 17.520.475,98 | 19.307.495,98 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.171.007,30 | 8.065.249,42 | 9.236.256,72 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 701.358,50 | 4.322.022,85 | 5.023.381,35 |
A.5. SP URBANUSS | 18.555.866,30 | 18.555.866,30 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.613.869,03 | 1.613.869,03 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (14.284,06) | (14.284,06) | ||
A.8. UMES / UNE | 894.489,60 | 894.489,60 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.254.485,54 | 2.254.485,54 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.053.416,23 | 4.053.416,23 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.282.144,90 | 1.282.144,90 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 77.771.352,38 | 570.538.769,92 | 648.310.122,30 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 450.728.521,54 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 54.977.972,88 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.793.379,50 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 371.698.627,06 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.258.542,10 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 182.740.764,72 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 176.700.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.040.764,72 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.250.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 11.590.836,04 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 648.310.122,30 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/16. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/02/16 A 23/03/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Março 2016
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