SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS -ABRIL/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.959.191,33 | 236.337.340,95 | 283.296.532,28 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.855.667,04 | 21.972.897,90 | 28.828.564,94 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.470.042,38 | 34.055.136,84 | 39.525.179,22 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.580.779,57 | 35.965.627,61 | 41.546.407,18 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.296.751,00 | 25.743.665,77 | 29.040.416,77 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.817.425,87 | 18.849.091,15 | 25.666.517,02 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.717.980,36 | 32.603.071,43 | 40.321.051,79 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.831.053,69 | 45.927.369,81 | 52.758.423,50 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.389.491,42 | 21.220.480,44 | 25.609.971,86 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.319.474,77 | 4.319.474,77 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 412.858,30 | 412.858,30 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 582.578,75 | 582.578,75 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 616.046,38 | 616.046,38 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 422.195,59 | 422.195,59 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 596.471,34 | 596.471,34 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 552.036,86 | 552.036,86 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 719.743,39 | 719.743,39 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 417.544,16 | 417.544,16 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 418.581,94 | 418.581,94 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.782,84 | 31.782,84 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 318.945,15 | 318.945,15 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 56.523,61 | 56.523,61 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | 11.330,34 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.611.658,00 | 120.566.290,72 | 142.177.948,72 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.898.729,00 | 14.770.723,56 | 17.669.452,56 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.783.556,00 | 10.924.872,37 | 13.708.428,37 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.857.431,00 | 16.173.387,13 | 19.030.818,13 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.425.904,00 | 21.446.433,59 | 24.872.337,59 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.775.573,00 | 11.637.480,91 | 14.413.053,91 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.397.644,00 | 22.736.506,55 | 26.134.150,55 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.579.599,00 | 13.204.798,12 | 14.784.397,12 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.877.886,00 | 9.623.541,75 | 11.501.427,75 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 15.336,00 | 48.546,74 | 63.882,74 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 203.752,19 | 203.752,19 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 143.623,86 | 143.623,86 | ||
A.8. UMES / UNE | 565.323,00 | 565.323,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.623.012,24 | 5.623.012,24 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.891.004,98 | 3.891.004,98 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 774.045,12 | 774.045,12 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.570.849,33 | 375.845.681,35 | 444.416.530,68 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 386.750.774,11 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.959.191,33 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.611.658,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 316.714.530,09 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.465.394,69 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 60.726.732,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 55.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.726.732,00 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.050.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (2.219.261,77) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (2.891.713,66) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 444.416.530,68 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/03/12 A 23/04/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.