SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/09 (1) | VALORES EM R$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | ||||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL | |
| A. DESPESAS | ||||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.023.638,81 | 52.463.478,21 | 185.143.876,66 | 281.630.993,68 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.175.836,23 | 5.331.979,12 | 16.327.805,09 | 27.835.620,44 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.356.495,39 | 5.458.979,58 | 26.147.371,62 | 36.962.846,59 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.498.889,61 | 9.843.955,43 | 24.179.171,66 | 39.522.016,7 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.721.722,00 | 0,00 | 21.316.541,49 | 25.038.263,49 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.963.578,62 | 2.800.891,93 | 17.491.761,38 | 26.256.231,93 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.160.953,12 | 10.461.839,36 | 25.451.341,53 | 42.074.134,01 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.698.252,14 | 16.453.274,73 | 38.190.114,21 | 61.341.641,08 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.447.911,7 | 2.112.558,06 | 16.039.769,68 | 22.600.239,44 | |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.958.833,34 | 2.958.833,34 | ||||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 268.294,67 | 268.294,67 | |||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 367.755,22 | 367.755,22 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 393.558,72 | 393.558,72 | |||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 392.153,07 | 392.153,07 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 407.600,60 | 407.600,60 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 340.492,00 | 340.492,00 | |||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 512.384,20 | 512.384,20 | |||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 276.594,86 | 276.594,86 | |||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 754.516,28 | 754.516,28 | ||||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 633.655,69 | 633.655,69 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 76.299,01 | 76.299,01 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |||
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 19.417.750,00 | 2974257,49 | 94.690.077,18 | 117.082.084,67 | ||
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.690.229,50 | 544.944,35 | 12.539.909,25 | 15.775.083,1 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.453.216,80 | 129.501,23 | 9.132.601,06 | 11.715.319,09 | |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.349.220,00 | 318.004,95 | 12.116.468,43 | 14.783.693,38 | |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.322.118,20 | 91.546,17 | 8.153.392,56 | 9.567.056,93 | |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.627.868,70 | 150.397,59 | 9.257.575,06 | 11.035.841,35 | ||
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.506.011,00 | 129.418,91 | 9.664.269,50 | 12.299.699,41 | |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.144.640.,50 | 942.200,60 | 16.333.759,52 | 20.420.600,62 | |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.747.843,60 | 412.164,83 | 9.087.855,59 | 11.247.864,02 | |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.576.601,70 | 256.078,86 | 8.404.246,21 | 10.236.926,77 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | ||||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 9.276,95 | 9.276,95 | ||||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 79.959,89 | 79.959,89 | ||||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.282.149,83 | 6.282.149,83 | ||||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.942.251,65 | 2.942.251,65 | ||||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 814.044,34 | 814.044,34 | ||||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 63.441.388,81 | 55.437.735,7 | 296.747.397,05 | 415.626.521,56 | ||
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
|||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.023.638,81 | |||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.417.750,00 | |||||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 243.225.414,24 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.758.160,30 | |||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 102.760.193,55 | |||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 100.000.000,00 | |||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.760.193,55 | |||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.515.000,00 | |||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | -73.635,34 | |||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 415.626.521,56 | |||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/09 A 23/09/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.