SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.478.803,56 | 53.801.765,66 | 177.872.388,91 | 279.152.958,13 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.581.029,03 | 5.151.163,05 | 14.576.252,14 | 26.308.444,22 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.867.636,90 | 5.501.793,33 | 24.594.933,66 | 35.964.363,89 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.283.843,38 | 9.683.832,48 | 22.514.912,44 | 38.482.588,30 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.218.305,80 | 0,00 | 20.894.695,11 | 25.113.000,91 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.267.200,25 | 2.644.113,34 | 16.552.826,58 | 25.464.140,17 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.618.274,04 | 10.482.470,31 | 24.808.481,57 | 41.909.225,92 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.581.782,21 | 17.717.979,67 | 37.208.761,87 | 61.508.523,75 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.060.731,95 | 2.620.413,48 | 16.721.525,54 | 24.402.670,97 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.812.123,09 | 2.812.123,09 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 263.261,95 | 263.261,95 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 350.092,55 | 350.092,55 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 388.065,55 | 388.065,55 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 372.271,47 | 372.271,47 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 376.955,54 | 376.955,54 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 304.281,42 | 304.281,42 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 489.778,97 | 489.778,97 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 267.415,64 | 267.415,64 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 702.712,66 | 702.712,66 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.680,04 | 30.680,04 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 590.640,95 | 590.640,95 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 70.454.28 | 70.454.28 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.937,39 | 10.937,39 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.412.470,50 | 3.055.672,31 | 96.022.631,99 | 122.490.774,80 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.190.992,40 | 552.553,94 | 12.333.098,99 | 16.076.645,33 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.952.004,00 | 132.879,82 | 8.937.347,10 | 12.022.230,92 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.102.610,30 | 350.514,77 | 12.988.908,04 | 16.452.033,11 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.618.735,40 | 97.143,14 | 8.544.905,03 | 10.260.783,57 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.073.263,70 | 159.592,54 | 9.464.754,58 | 11.697.610,82 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.019.226,10 | 134.513,94 | 9.736.194,54 | 12.889.934,58 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.705.532,30 | 955.631,07 | 16.550.538,54 | 21.211.701,91 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.833.077,00 | 404.134,38 | 8.777.615,55 | 11.014.826,93 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 |
1.896.389,10 | 268.708,71 | 8.651.341,44 | 10.816.439,25 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 20.640,20 | 0,00 | 27.928,18 | 48.568,38 |
|
| A.5. SP URBANUS | 2.008.264,89 | 2.008.264,89 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 26.132,29 | 26.132,29 | |||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 82.417,83 | 82.417,83 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.479.029,56 | 3.479.029,56 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.804.776,25 | 2.804.776,25 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 806.363,99 | 806.363,99 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 70.891.274,06 | 56.857.437,97 | 286.616.841,46 | 414.365.553,49 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 313.595.166,50 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.478.803,56 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.412.470,50 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 240.921.856,82 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.782.035,62 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 77.953.988,15 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.953.988,15 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 22.825.000,00 | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (8.601,16) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 414.365.553,49 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/09 A 22/12/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) valor ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1 A A.5 COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.