SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 93.745.985,55 | 89.154.556,28 | 182.900.541,83 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 10.843.942,33 | 7.594.113,20 | 18.438.055,53 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 14.679.616,60 | 9.844.195,57 | 24.523.812,17 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 13.460.211,76 | 12.216.991,42 | 25.677.203,18 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.795.549,76 | 9.205.430,42 | 15.000.980,18 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 9.957.812,59 | 7.468.824,95 | 17.426.637,54 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.081.368,06 | 15.115.223,75 | 28.196.591,81 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 15.681.117,05 | 20.205.329,10 | 35.886.446,15 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.246.367,40 | 7.504.447,87 | 17.750.815,27 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 1.649.174,87 | 1.649.174,87 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 164.800,69 | 164.800,69 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 210.938,80 | 210.938,80 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 250.407,02 | 250.407,02 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 200.531,67 | 200.531,67 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 163.829,95 | 163.829,95 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 207.331,82 | 207.331,82 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 269.556,86 | 269.556,86 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 181.778,06 | 181.778,06 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.892.081,79 | 1.892.081,79 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 38.400,84 | 38.400,84 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.740.478,10 | 1.740.478,10 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.689,73 | 13.689,73 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 99.513,12 | 99.513,12 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 57.882.784,00 | 51.252.344,62 | 109.135.128,62 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 6.676.906,00 | 6.062.432,87 | 12.739.338,87 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 5.565.430,00 | 4.005.059,78 | 9.570.489,78 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 6.328.896,00 | 5.047.972,63 | 11.376.868,63 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 13.376.496,00 | 11.702.546,80 | 25.079.042,80 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 5.259.580,00 | 5.049.762,93 | 10.309.342,93 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 10.592.488,00 | 8.590.691,35 | 19.183.179,35 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.830.314,00 | 6.091.630,54 | 12.921.944,54 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.252.674,00 | 4.702.247,72 | 7.954.921,72 |
| A.5.SP URBANUS | 2.506.095,62 | 2.506.095,62 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENÇÕES | 145.957,00 | 145.957,00 | ||
| A.7.CPMF | 373.412,70 | 373.412,70 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 49,00 | 49,00 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 16.770.596,36 | 16.770.596,36 | ||
| A.11. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.903.505,76 | 2.903.505,76 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 151.628.769,55 | 166.647.774,00 | 318.276.543,55 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 296.566.711,37 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 93.745.985,55 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 57.882.784,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 144.892.686,34 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 45.255,48 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 28.079.073,66 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUÇÕES E COMPENS. TARIFÁRIAS | 25.000.000,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 3.079.073,66 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (6.369.241,48) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 318.276.543,55 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/06. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 20/02/06 A 24/03/06. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.