SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.922.441,74 | 407.949.249,90 | 450.871.691,64 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.556.141,88 | 38.707.242,85 | 44.263.384,73 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.498.098,45 | 60.478.834,76 | 65.976.933,21 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.139.884,88 | 70.232.644,98 | 75.372.529,86 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.189.937,13 | 36.039.161,35 | 42.229.098,48 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.502.910,15 | 51.829.843,77 | 58.332.753,92 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.125.653,25 | 74.450.861,15 | 81.576.514,40 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.340.148,00 | 37.483.155,59 | 41.823.303,59 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 800.788,00 | 13.144.802,31 | 13.945.590,31 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.768.880,00 | 25.221.272,36 | 26.990.152,36 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 361.430,78 | 361.430,78 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.815.050,13 | 6.815.050,13 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 510.189,13 | 510.189,13 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 735.576,66 | 735.576,66 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 764.407,64 | 764.407,64 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 701.590,46 | 701.590,46 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 460.825,93 | 460.825,93 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 906.717,69 | 906.717,69 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 589.934,78 | 589.934,78 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 420.985,71 | 420.985,71 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 126.746,07 | 126.746,07 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 95.685,49 | 95.685,49 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 320.254,91 | 320.254,91 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 85.107,28 | 85.107,28 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 69.555,02 | 69.555,02 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 74.159,30 | 74.159,30 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 147.142,71 | 147.142,71 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 328.543,97 | 328.543,97 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 87.568,41 | 87.568,41 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 104.841,97 | 104.841,97 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 8.101,68 | 8.101,68 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 277.115,32 | 277.115,32 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 117.424,63 | 117.424,63 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.281,66 | 32.281,66 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.508,36 | 11.508,36 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 73.634,61 | 73.634,61 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.874.988,00 | 221.093.611,59 | 240.968.599,59 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.324.324,00 | 27.841.730,85 | 30.166.054,85 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.312.936,00 | 20.638.812,06 | 22.951.748,06 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.682.016,00 | 18.724.821,77 | 20.406.837,77 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 276.392,00 | 4.333.355,32 | 4.609.747,32 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.480.920,00 | 19.576.225,59 | 21.057.145,59 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.553.296,00 | 22.627.317,20 | 25.180.613,20 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 0,00 | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.230.060,00 | 17.913.697,62 | 20.143.757,62 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 647.100,00 | 4.870.211,36 | 5.517.311,36 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.495.296,00 | 23.638.051,13 | 25.133.347,13 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.869.608,00 | 19.158.741,77 | 21.028.349,77 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.506.436,00 | 23.553.480,29 | 25.059.916,29 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 918.224,00 | 11.379.313,84 | 12.297.537,84 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 578.380,00 | 5.657.768,17 | 6.236.148,17 |
A.5. SP URBANUSS | 20.065.277,38 | 20.065.277,38 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 790.547,87 | 790.547,87 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 141.212,62 | 141.212,62 | ||
A.8. UMES / UNE | 440.944,00 | 440.944,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.703.625,24 | 3.703.625,24 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.913.699,54 | 2.913.699,54 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.177.011,41 | 1.177.011,41 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 62.797.429,74 | 665.207.654,31 | 728.005.084,05 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 428.430.271,95 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.922.441,74 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.874.988,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 363.041.530,90 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.591.311,31 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 301.590.681,04 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 265.059.574,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.300.000,00 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (2.015.868,94) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 728.005.084,05 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/18. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/18 A 23/05/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Maio 2018
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