| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
| LOTE | PECÚNIA (2) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 15.947.958,65 | 328.559.977,32 | 344.507.935,97 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.959.722,36 | 43.166.150,05 | 46.125.872,41 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.912.363,41 | 41.466.380,87 | 43.378.744,28 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.105.332,59 | 50.935.880,15 | 53.041.212,74 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.388.776,36 | 31.019.616,28 | 33.408.392,64 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.301.581,60 | 32.618.165,61 | 33.919.747,21 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.653.179,27 | 36.039.929,58 | 37.693.108,85 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 896.151,06 | 32.156.506,77 | 33.052.657,83 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.231.173,00 | 44.783.681,54 | 47.014.854,54 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 499.679,00 | 16.373.666,47 | 16.873.345,47 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.209.275,19 | 245.693.552,54 | 254.902.827,73 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 526.873,60 | 15.457.481,03 | 15.984.354,63 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 568.233,60 | 14.029.488,93 | 14.597.722,53 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.785.537,60 | 45.911.051,19 | 47.696.588,79 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.264.414,80 | 36.344.201,00 | 37.608.615,80 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.241.099,20 | 39.097.238,03 | 40.338.337,23 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 890.252,00 | 22.223.087,39 | 23.113.339,39 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 448.210,40 | 12.874.394,01 | 13.322.604,41 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 720.526,79 | 15.662.565,70 | 16.383.092,49 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 634.176,40 | 18.874.133,47 | 19.508.309,87 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.129.950,80 | 25.219.911,79 | 26.349.862,59 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 14.174.961,92 | 14.174.961,92 | ||
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.143.945,48 | 2.143.945,48 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 858.713,17 | 858.713,17 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 999.688,95 | 999.688,95 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 316.248,40 | 316.248,40 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 970.099,52 | 970.099,52 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.517.604,54 | 1.517.604,54 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 429.447,86 | 429.447,86 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.490.513,46 | 1.490.513,46 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 935.984,30 | 935.984,30 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.481.776,69 | 1.481.776,69 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.456.660,99 | 1.456.660,99 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 1.023.390,18 | 1.023.390,18 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 299.120,81 | 299.120,81 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 82.430,27 | 82.430,27 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 169.337,30 | 169.337,30 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.277.583,49 | 2.277.583,49 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 738.877,66 | 738.877,66 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 366.882,80 | 366.882,80 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 798.749,49 | 798.749,49 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 373.073,54 | 373.073,54 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.447.426,00 | 301.849.998,15 | 312.297.424,15 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.236.232,80 | 38.689.458,06 | 39.925.690,86 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.238.045,60 | 28.105.603,68 | 29.343.649,28 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 735.433,60 | 25.373.949,44 | 26.109.383,04 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 230.036,40 | 7.746.825,05 | 7.976.861,45 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 751.810,40 | 26.751.176,28 | 27.502.986,68 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.495.102,40 | 36.537.308,93 | 38.032.411,33 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 189.679,60 | 6.546.779,99 | 6.736.459,59 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.654.496,80 | 27.250.516,56 | 28.905.013,36 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 942.528,40 | 24.484.023,69 | 25.426.552,09 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 498.546,40 | 29.135.247,84 | 29.633.794,24 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 434.460,40 | 26.381.229,56 | 26.815.689,96 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 632.834,40 | 16.424.896,62 | 17.057.731,02 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 408.218,80 | 8.422.982,45 | 8.831.201,25 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 40.356,90 | 40.356,90 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 6.277.707,77 | 6.277.707,77 | ||
| A.8. PENHORA JUDICIAL | 827.457,14 | 827.457,14 | ||
| A.9. UMES / UNE | 77.792,00 | 77.792,00 | ||
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 628.643,24 | 628.643,24 | ||
| A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.475.401,46 | 4.475.401,46 | ||
| A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.363.401,72 | 1.363.401,72 | ||
| A.13. TERMINAIS (PPP) | 11.770.000,00 | 11.770.000,00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 35.604.659,84 | 918.016.833,65 | 953.621.493,49 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 401.396.780,44 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 15.947.958,65 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.209.275,19 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.447.426,00 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 357.787.521,44 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 7.602.404,70 | |||
| RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO | 400.000,00 | |||
| RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO | 2.194,46 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 497.859.205,77 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 473.776.980,48 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 12.312.225,29 | |||
| CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 11.770.000,00 | |||
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 253.176,78 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 64.983.535,91 | |||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7) | (10.871.205,41) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 953.621.493,49 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/09/23. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/23 A 24/09/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
| (7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO | ||||
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Setembro 2023
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