Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - JANEIRO/2005
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| DESCRICAO |
AREA |
VALORES (R$) |
| A. REMUNERACAO PAGA |
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| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
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105.159.525,25 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
11.195.319,19 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
15.539.791,61 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
15.722.226,98 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
5.104.617,06 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
10.276.780,87 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
14.781.247,84 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
21.326.724,49 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
11.212.817,21 |
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| A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
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1.543.460,58 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
166.303,72 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
221.881,57 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
240.375,82 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
76.234,53 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
183.136,23 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
199.496,13 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
280.912,50 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
175.120,08 |
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| A.3. FROTA PúBLICA |
|
1.594.610,08 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
32.751,21 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
1.550.183,22 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
11.675,65 |
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| A.4. SP URBANUS |
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1.699.963,35 |
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| A.5. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
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798.307,70 |
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| A.6. CPMF |
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245.914,04 |
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| A.7. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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1.390.244,25 |
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| A.8. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) |
|
27.658.927,21 |
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| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
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140.090.952,46 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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138.975.199,58 |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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60.133.329,99 |
| VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS |
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4.220.116,35 |
| VENDA DE VALES TRANSPORTE |
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74.625.553,22 |
| RECEITAS DIVERSAS |
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(3.799,98) |
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| B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
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1.115.752,88 |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
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140.090.952,46 |
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OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/01/05.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 27/12/04 A 23/01/05.
(3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
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