RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Julho 2021

Sexta-feira, 27 de Agosto de 2021 | Horário: 09:18

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 21 (1)				VALORES EM R$
		RECEITA	CONTA
DESCRIÇÃO	ÁREA/	EM	SISTEMA	TOTAL
	LOTE	PECÚNIA (2)
A. DESPESAS


A.1. GRUPO ESTRUTURAL		18.631.853,98	202.962.715,33	221.594.569,31
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.251.233,64	27.337.179,81	30.588.413,45
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.084.817,14	27.372.881,72	29.457.698,86
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.581.871,39	31.357.193,20	33.939.064,59
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.708.663,05	17.416.377,93	20.125.040,98
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.424.266,80	20.547.122,14	21.971.388,94
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.409.344,41	21.763.363,75	24.172.708,16
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.214.100,45	20.788.009,87	22.002.110,32
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.478.835,50	26.793.821,06	29.272.656,56
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	478.721,60	9.586.765,85	10.065.487,45

A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL		10.382.865,18	150.999.254,43	161.382.119,61
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	579.977,20	8.404.495,23	8.984.472,43
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	674.612,40	8.503.918,43	9.178.530,83
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.998.656,00	28.630.876,23	30.629.532,23
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.649.010,00	23.381.546,96	25.030.556,96
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.633.988,40	25.020.047,89	26.654.036,29
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	924.919,60	13.386.575,31	14.311.494,91
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	410.577,20	7.472.000,69	7.882.577,89
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	818.695,18	10.171.804,91	10.990.500,09
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	520.550,80	11.454.659,13	11.975.209,93
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.171.878,40	14.573.329,65	15.745.208,05

A.3. SERVIÇO ATENDE			7.318.511,80	7.318.511,80
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.128.090,70	1.128.090,70
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		482.468,80	482.468,80
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		611.933,47	611.933,47
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		146.901,44	146.901,44
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		520.766,07	520.766,07
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		610.208,64	610.208,64
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		158.792,32	158.792,32
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		768.771,23	768.771,23
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		472.802,08	472.802,08
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		802.925,52	802.925,52
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		768.779,88	768.779,88
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		544.264,48	544.264,48
ALFA RODOBUS S/A	D13		160.196,16	160.196,16
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		78.135,51	78.135,51
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		63.475,50	63.475,50

A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS			1.812.969,97	1.812.969,97
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		596.207,15	596.207,15
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		147.001,82	147.001,82
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		644.518,51	644.518,51
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		252.643,61	252.643,61
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		172.598,88	172.598,88

A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO		13.304.909,20	196.887.511,80	210.192.421,00
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.682.089,20	24.646.686,76	26.328.775,96
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.645.208,40	18.400.614,47	20.045.822,87
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	1.315.644,00	15.691.336,33	17.006.980,33
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	258.988,40	4.859.411,61	5.118.400,01
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	884.074,40	17.605.782,53	18.489.856,93
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.433.586,00	22.937.380,29	24.370.966,29
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	274.626,00	4.555.255,69	4.829.881,69
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.607.755,60	16.580.315,12	18.188.070,72
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.167.522,40	15.691.588,35	16.859.110,75
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	1.193.649,60	20.446.936,86	21.640.586,46
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	955.534,80	19.444.720,39	20.400.255,19
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	459.558,00	10.530.991,71	10.990.549,71
ALFA RODOBUS S/A	D13	426.672,40	5.496.491,69	5.923.164,09

A.6. SISTEMA PAESE			2.726.035,12	2.726.035,12

A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU			2.689.379,22	2.689.379,22

A.8. PENHORA JUDICIAL			(144.269,41)	(144.269,41)

A.9. UMES / UNE			147.488,00	147.488,00

A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU			3.394.284,17	3.394.284,17

A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO			1.314.335,68	1.314.335,68

TOTAL DAS DESPESAS		42.319.628,36	570.108.216,11	612.427.844,47

B. ORIGEM DOS RECURSOS

B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				371.070.788,77
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				18.631.853,98
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				10.382.865,18
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				13.304.909,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				322.200.432,54
RECEITAS DIVERSAS				6.550.727,87

B.2. RECURSOS PMSP				280.850.078,22
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				272.500.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				8.350.078,22

B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				841.908,26

B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				(40.334.930,78)

TOTAL DOS RECURSOS				612.427.844,47
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/07/21.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/21 A 25/07/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.

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