RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Setembro 2021

Quarta-feira, 27 de Outubro de 2021 | Horário: 15:41

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 21 (1)				VALORES EM R$
		RECEITA	CONTA
DESCRIÇÃO	ÁREA/	EM	SISTEMA	TOTAL
	LOTE	PECÚNIA (2)
A. DESPESAS


A.1. GRUPO ESTRUTURAL		20.374.847,72	221.313.814,00	241.688.661,72
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.341.516,09	29.725.768,12	33.067.284,21
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.363.116,62	29.553.711,89	31.916.828,51
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.775.372,06	34.208.073,41	36.983.445,47
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.893.686,81	19.096.295,21	21.989.982,02
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.659.451,20	22.374.788,09	24.034.239,29
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.640.538,23	23.783.434,27	26.423.972,50
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.309.708,81	22.854.475,20	24.164.184,01
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.843.408,25	29.246.432,74	32.089.840,99
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	548.049,65	10.470.835,07	11.018.884,72

A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL		12.043.397,24	161.920.525,93	173.963.923,17
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	672.047,20	8.087.303,71	8.759.350,91
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	781.101,20	9.072.364,37	9.853.465,57
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	2.352.966,00	30.642.098,97	32.995.064,97
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.823.456,80	25.351.382,23	27.174.839,03
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.832.441,60	26.924.110,54	28.756.552,14
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	1.121.868,00	14.331.364,06	15.453.232,06
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	516.445,60	8.133.156,07	8.649.601,67
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	909.676,84	10.993.157,78	11.902.834,62
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	652.190,00	12.550.030,48	13.202.220,48
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.381.204,00	15.835.557,72	17.216.761,72

A.3. SERVIÇO ATENDE			7.647.197,46	7.647.197,46
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.161.713,85	1.161.713,85
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		479.631,31	479.631,31
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		597.340,04	597.340,04
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		168.041,00	168.041,00
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		537.211,09	537.211,09
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		739.724,20	739.724,20
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		162.254,82	162.254,82
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		838.565,98	838.565,98
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		490.595,91	490.595,91
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		882.032,06	882.032,06
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		782.916,75	782.916,75
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		556.970,72	556.970,72
ALFA RODOBUS S/A	D13		158.848,76	158.848,76
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		49.901,87	49.901,87
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		41.449,10	41.449,10

A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS			1.678.750,71	1.678.750,71
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		552.068,40	552.068,40
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		136.118,90	136.118,90
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		596.802,67	596.802,67
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		233.939,84	233.939,84
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		159.820,90	159.820,90

A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO		14.909.716,80	213.426.509,63	228.336.226,43
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.901.539,20	26.441.544,58	28.343.083,78
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.870.448,80	19.436.007,27	21.306.456,07
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	1.405.786,80	17.277.687,70	18.683.474,50
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	284.631,60	5.255.503,62	5.540.135,22
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	1.061.847,60	19.015.754,54	20.077.602,14
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.521.066,80	25.332.336,49	26.853.403,29
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	289.326,40	4.950.530,80	5.239.857,20
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.826.743,60	18.450.568,89	20.277.312,49
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.409.729,20	16.985.117,10	18.394.846,30
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	1.259.988,40	21.726.568,98	22.986.557,38
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	1.033.740,40	21.020.292,89	22.054.033,29
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	563.824,80	11.568.169,60	12.131.994,40
ALFA RODOBUS S/A	D13	481.043,20	5.966.427,17	6.447.470,37

A.6. SISTEMA PAESE			660.263,02	660.263,02

A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU			1.960.579,37	1.960.579,37

A.8. PENHORA JUDICIAL			63.020,57	63.020,57

A.9. UMES / UNE			387.301,76	387.301,76

A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU			2.371.965,93	2.371.965,93

A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO			1.506.545,47	1.506.545,47

TOTAL DAS DESPESAS		47.327.961,76	612.936.473,85	660.264.435,61

B. ORIGEM DOS RECURSOS

B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				373.298.239,13
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				20.374.847,72
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				12.043.397,24
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				14.909.716,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				322.436.610,87
RECEITAS DIVERSAS				3.533.666,50

B.2. RECURSOS PMSP				232.617.829,91
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				224.252.405,70
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				8.365.424,21

B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				(9.555,89)

B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				54.357.922,46

TOTAL DOS RECURSOS				660.264.435,61
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/21.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/21 A 23/09/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.

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