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Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Janeiro 2022
Quarta-feira, 2 de Março de 2022 | Horário: 13:45
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 22  (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    19.686.541,69  246.893.734,43   266.580.276,12
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1   3.527.627,88   32.655.085,09   36.182.712,97
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2   2.055.659,65   32.681.091,14   34.736.750,79
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   2.630.828,92   37.848.153,09   40.478.982,01
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4   2.833.962,15   21.591.919,97   24.425.882,12
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5   1.492.282,00   25.429.853,16   26.922.135,16
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6   2.794.394,12   26.131.053,70   28.925.447,82
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7   1.227.752,17   25.191.305,90   26.419.058,07
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8   2.614.496,80   33.262.404,30   35.876.901,10
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   509.538,00   12.102.868,08   12.612.406,08
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    10.903.900,10  182.987.935,72   193.891.835,82
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   594.211,20   10.799.548,92   11.393.760,12
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   697.488,00   10.340.338,59   11.037.826,59
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2   2.153.738,40   33.924.011,03   36.077.749,43
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   1.634.397,60   27.824.558,57   29.458.956,17
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4   1.622.649,60   29.299.671,07   30.922.320,67
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   998.188,40   16.340.667,74   17.338.856,14
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   481.940,80   9.350.182,50   9.832.123,30
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   840.792,10   12.284.473,88   13.125.265,98
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   590.519,60   14.587.751,81   15.178.271,41
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9   1.289.974,40   18.236.731,61   19.526.706,01
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE       9.674.586,18   9.674.586,18
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1     1.475.985,61   1.475.985,61
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     587.530,91   587.530,91
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     765.743,85   765.743,85
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     215.529,87   215.529,87
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     671.710,02   671.710,02
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6     1.036.306,44   1.036.306,44
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     207.624,17   207.624,17
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8     1.019.099,63   1.019.099,63
A2 TRANSPORTES LTDA D9     614.760,31   614.760,31
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10     1.011.668,33   1.011.668,33
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11     1.008.852,23   1.008.852,23
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     716.909,74   716.909,74
ALFA RODOBUS S/A D13     209.752,60   209.752,60
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     63.882,07   63.882,07
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     69.230,40   69.230,40
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS       1.956.518,99   1.956.518,99
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     643.414,37   643.414,37
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     158.641,29   158.641,29
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     695.550,58   695.550,58
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     272.647,71   272.647,71
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     186.265,04   186.265,04
         
  A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    14.155.367,60  235.250.720,49   249.406.088,09
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.793.308,00   28.907.226,84   30.700.534,84
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   1.730.031,60   21.199.049,70   22.929.081,30
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   1.355.534,40   18.367.215,74   19.722.750,14
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   281.908,00   5.734.769,20   6.016.677,20
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   1.096.088,40   19.699.847,13   20.795.935,53
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.387.086,80   28.826.038,51   30.213.125,31
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   245.163,60   5.239.576,86   5.484.740,46
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.803.612,80   20.732.387,58   22.536.000,38
A2 TRANSPORTES LTDA D9   1.266.909,60   18.879.280,57   20.146.190,17
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.238.067,60   25.211.527,62   26.449.595,22
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   960.669,60   22.965.747,12   23.926.416,72
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   494.071,60   12.905.060,07   13.399.131,67
ALFA RODOBUS S/A D13   502.915,60   6.582.993,55   7.085.909,15
         
  A.6. SISTEMA PAESE       179.751,30   179.751,30
         
  A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR       156.979,35   156.979,35
         
  A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU       3.810.312,33   3.810.312,33
         
  A.9. UMES / UNE       113.636,79   113.636,79
         
  A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       3.408.093,34   3.408.093,34
         
  A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO       4.281.602,93   4.281.602,93
         
  A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU       4.124.439,47   4.124.439,47
         
  A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO       1.953.436,23   1.953.436,23
         
TOTAL DAS DESPESAS    44.745.809,39  694.791.747,55   739.537.556,94
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
  B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         342.523.211,54
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         19.686.541,69
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         10.903.900,10
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         14.155.367,60
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         295.644.178,69
RECEITAS DIVERSAS         2.133.223,46
         
  B.2. RECURSOS PMSP         389.488.630,41
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         380.000.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         9.488.630,41
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)         (1.312.695,62)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         8.838.410,61
         
TOTAL DOS RECURSOS         739.537.556,94
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/22.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/12/21 A 24/01/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
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