RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

Exibindo 1 para 1 de 1

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Março 2022

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022 | Horário: 15:33

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 22 (1)				VALORES EM R$
		RECEITA	CONTA
DESCRIÇÃO	ÁREA/	EM	SISTEMA	TOTAL
	LOTE	PECÚNIA (2)
A. DESPESAS


A.1. GRUPO ESTRUTURAL		24.999.588,34	276.363.610,73	301.363.199,07
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	4.351.385,35	36.654.528,32	41.005.913,67
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.714.968,11	36.211.294,67	38.926.262,78
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	3.292.040,18	43.165.647,21	46.457.687,39
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	3.658.760,43	24.871.693,75	28.530.454,18
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.840.198,80	28.079.970,32	29.920.169,12
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	3.453.317,71	28.749.858,50	32.203.176,21
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.502.785,68	28.439.492,75	29.942.278,43
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	3.455.015,35	37.346.138,40	40.801.153,75
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	731.116,73	12.844.986,81	13.576.103,54

A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL		14.003.727,53	209.923.625,44	223.927.352,97
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	782.953,60	12.458.529,53	13.241.483,13
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	885.240,40	11.755.300,77	12.640.541,17
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	2.752.336,40	38.376.291,31	41.128.627,71
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.933.052,00	31.475.633,52	33.408.685,52
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.966.003,60	35.214.301,05	37.180.304,65
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	1.334.814,80	18.601.743,13	19.936.557,93
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	618.926,00	10.131.408,99	10.750.334,99
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	1.078.916,73	15.221.043,18	16.299.959,91
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	994.364,80	16.002.918,00	16.997.282,80
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.657.119,20	20.686.455,96	22.343.575,16

A.3. SERVIÇO ATENDE			11.133.956,03	11.133.956,03
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.724.315,72	1.724.315,72
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		681.148,95	681.148,95
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		896.229,71	896.229,71
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		219.638,94	219.638,94
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		778.187,25	778.187,25
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.199.128,74	1.199.128,74
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		239.804,66	239.804,66
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.181.550,96	1.181.550,96
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		705.799,46	705.799,46
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.180.684,21	1.180.684,21
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.167.267,22	1.167.267,22
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		834.348,42	834.348,42
ALFA RODOBUS S/A	D13		244.319,29	244.319,29
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		282,10	282,10
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		81.250,40	81.250,40

A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS			2.090.803,79	2.090.803,79
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		655.089,30	655.089,30
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		161.519,80	161.519,80
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		708.171,57	708.171,57
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		334.488,27	334.488,27
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		231.534,85	231.534,85

A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO		16.928.168,40	268.618.047,59	285.546.215,99
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	2.084.174,40	34.971.000,89	37.055.175,29
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	2.124.447,60	25.565.244,43	27.689.692,03
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	1.466.841,20	20.106.487,48	21.573.328,68
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	316.254,40	6.860.883,16	7.177.137,56
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	1.229.738,40	21.874.283,85	23.104.022,25
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.746.672,40	32.034.190,32	33.780.862,72
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	286.536,80	5.697.993,34	5.984.530,14
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	2.188.172,80	23.541.615,46	25.729.788,26
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.626.768,00	21.553.816,18	23.180.584,18
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	1.402.288,80	28.700.578,25	30.102.867,05
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	1.158.722,40	26.118.437,53	27.277.159,93
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	709.627,60	14.320.793,10	15.030.420,70
ALFA RODOBUS S/A	D13	587.923,60	7.272.723,60	7.860.647,20

A.6. SISTEMA PAESE			143.371,34	143.371,34

A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU			1.977.237,41	1.977.237,41

A.8. PENHORA JUDICIAL			(579.752,21)	(579.752,21)

A.9. UMES / UNE			965.311,60	965.311,60

A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS			868.723,95	868.723,95

A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO			4.239.940,88	4.239.940,88

A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU			3.793.604,77	3.793.604,77

A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO			2.057.948,80	2.057.948,80

TOTAL DAS DESPESAS		55.931.484,27	781.596.430,12	837.527.914,39

B. ORIGEM DOS RECURSOS

B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				482.452.615,22
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				24.999.588,34
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				14.003.727,53
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				16.928.168,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				422.225.580,03
RECEITAS DIVERSAS				4.295.550,92

B.2. RECURSOS PMSP				359.616.016,48
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				350.191.689,64
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				9.424.326,84

B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				(53.759,61)

B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				(4.486.957,70)

TOTAL DOS RECURSOS				837.527.914,39
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/22.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/02/22 A 24/03/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.

HAND TALK

Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk