RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Abril 2022

Quinta-feira, 2 de Junho de 2022 | Horário: 09:23

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 22 (1)				VALORES EM R$
		RECEITA	CONTA
DESCRIÇÃO	ÁREA/	EM	SISTEMA	TOTAL
	LOTE	PECÚNIA (2)
A. DESPESAS


A.1. GRUPO ESTRUTURAL		22.512.158,84	266.614.815,36	289.126.974,20
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.922.026,59	34.687.288,27	38.609.314,86
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.491.782,07	33.951.137,40	36.442.919,47
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.957.964,47	42.296.280,16	45.254.244,63
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	3.266.248,45	24.292.097,98	27.558.346,43
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.676.342,80	27.017.896,27	28.694.239,07
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	3.118.519,80	28.008.253,06	31.126.772,86
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.309.513,79	27.618.935,54	28.928.449,33
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	3.116.383,55	36.687.480,95	39.803.864,50
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	653.377,32	12.055.445,73	12.708.823,05

A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL		12.607.128,79	194.154.577,02	206.761.705,81
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	718.643,20	11.170.328,10	11.888.971,30
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	788.312,80	11.153.682,63	11.941.995,43
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	2.471.497,60	35.633.460,06	38.104.957,66
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.771.013,20	29.905.917,26	31.676.930,46
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.748.467,60	31.795.486,72	33.543.954,32
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	1.186.992,40	18.065.280,58	19.252.272,98
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	564.445,20	9.719.071,77	10.283.516,97
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	961.094,39	11.499.601,79	12.460.696,18
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	893.296,80	15.265.260,72	16.158.557,52
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.503.365,60	19.946.487,39	21.449.852,99

A.3. SERVIÇO ATENDE			10.742.105,89	10.742.105,89
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.652.555,46	1.652.555,46
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		659.674,04	659.674,04
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		861.609,58	861.609,58
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		226.829,84	226.829,84
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		745.135,37	745.135,37
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.151.234,09	1.151.234,09
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		230.954,91	230.954,91
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.138.552,24	1.138.552,24
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		688.837,62	688.837,62
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.127.522,20	1.127.522,20
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.123.188,65	1.123.188,65
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		804.665,42	804.665,42
ALFA RODOBUS S/A	D13		235.203,47	235.203,47
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		96.143,00	96.143,00

A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS			2.026.713,35	2.026.713,35
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		634.012,42	634.012,42
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		156.323,16	156.323,16
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		685.387,13	685.387,13
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		325.557,19	325.557,19
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		225.433,45	225.433,45

A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO		15.014.960,40	261.397.794,39	276.412.754,79
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.882.069,20	31.988.165,30	33.870.234,50
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.919.073,20	23.176.472,41	25.095.545,61
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	1.368.483,60	21.547.931,75	22.916.415,35
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	281.564,80	6.393.242,82	6.674.807,62
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	1.022.027,60	21.271.229,42	22.293.257,02
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.604.556,80	30.298.394,15	31.902.950,95
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	241.406,00	5.470.740,51	5.712.146,51
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.848.954,80	22.334.749,18	24.183.703,98
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.484.071,60	20.888.757,16	22.372.828,76
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	1.214.791,60	30.056.053,55	31.270.845,15
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	960.432,00	27.466.669,43	28.427.101,43
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	662.666,40	13.629.603,83	14.292.270,23
ALFA RODOBUS S/A	D13	524.862,80	6.875.784,88	7.400.647,68

A.6. SISTEMA PAESE			1.716.963,64	1.716.963,64

A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU			3.347.278,45	3.347.278,45

A.8. PENHORA JUDICIAL			390.809,13	390.809,13

A.9. UMES / UNE			406.788,80	406.788,80

A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS			1.752.167,02	1.752.167,02

A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO			4.103.525,44	4.103.525,44

A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU			4.821.052,03	4.821.052,03

A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO			1.404.486,42	1.404.486,42

TOTAL DAS DESPESAS		50.134.248,03	752.879.076,94	803.013.324,97

B. ORIGEM DOS RECURSOS

B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				423.363.158,15
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				22.512.158,84
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				12.607.128,79
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				15.014.960,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				368.620.656,97
RECEITAS DIVERSAS				4.608.253,15

B.2. RECURSOS PMSP				384.481.899,53
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				373.333.333,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				11.148.566,53

B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				1.311.996,03

B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				(6.143.728,74)

TOTAL DOS RECURSOS				803.013.324,97
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/04/22.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/22 A 24/04/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.

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