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Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Janeiro 2023
Quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2023 | Horário: 14:41
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.          
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO          
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993          
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 23 (1)         VALORES EM R$
    RECEITA CONTA AUXÍLIO CUSTEIO  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA GRATUIDADE IDOSO TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)   (PEC 123/22)  
A. DESPESAS          
           
           
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     18.971.137,17   333.813.165,05 19.295.957,04   372.080.259,26
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.479.426,67 42.810.740,38 2.718.077,34   49.008.244,39
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.910.462,74 41.959.962,78 2.830.670,42   46.701.095,94
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.425.660,63 53.431.490,39 3.675.441,38   59.532.592,40
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.721.045,88 29.952.203,15 2.588.090,69   35.261.339,72
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.354.522,40 33.316.250,77 1.741.005,49   36.411.778,66
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.981.532,60 34.099.851,73 1.728.113,50   38.809.497,83
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.090.366,87 35.017.270,09 1.371.511,02   37.479.147,98
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.486.039,37 45.839.236,71 2.082.531,11   50.407.807,19
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   522.080,01 17.386.159,05 560.516,09   18.468.755,15
           
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL     10.065.107,10   242.905.640,28 18.832.191,86   271.802.939,24
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   569.030,00 13.391.319,62 2.094.748,65   16.055.098,27
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   633.512,00 13.773.710,76 915.069,59   15.322.292,35
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.981.773,20 43.868.113,68 3.334.582,94   49.184.469,82
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.486.874,40 36.911.867,82 3.314.253,01   41.712.995,23
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.380.051,20 38.497.124,61 2.971.447,97   42.848.623,78
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   937.961,20 21.989.590,06 1.853.346,72   24.780.897,98
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   445.196,40 11.944.031,89 964.966,65   13.354.194,94
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   800.911,50 17.712.793,56 778.834,91   19.292.539,97
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   590.581,20 19.419.376,81 1.219.690,12   21.229.648,13
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.239.216,00 25.397.711,47 1.385.251,30   28.022.178,77
           
  A.3. SERVIÇO ATENDE     12.677.432,48     12.677.432,48
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.903.060,65     1.903.060,65
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     757.413,02   757.413,02
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     994.470,72   994.470,72
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     282.608,95   282.608,95
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     868.173,26   868.173,26
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.333.600,64     1.333.600,64
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     269.330,88   269.330,88
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.313.535,16     1.313.535,16
A2 TRANSPORTES LTDA D9     843.216,48   843.216,48
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.304.582,60     1.304.582,60
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.301.319,28     1.301.319,28
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     923.223,68   923.223,68
ALFA RODOBUS S/A D13     270.515,10   270.515,10
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     164.428,76   164.428,76
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     147.953,30   147.953,30
           
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.514.438,49     2.514.438,49
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     867.319,76   867.319,76
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     213.847,78   213.847,78
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     937.599,28   937.599,28
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     244.587,14   244.587,14
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     251.084,53   251.084,53
           
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     12.455.414,40   307.132.298,62 23.392.251,20   342.979.964,22
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.506.758,00 38.357.111,51 2.572.206,24   42.436.075,75
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.445.972,00 27.993.249,14 2.435.749,00   31.874.970,14
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.141.707,60 25.166.976,12 1.814.963,58   28.123.647,30
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   236.992,80 7.296.451,83 750.626,42   8.284.071,05
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   880.268,40 25.100.248,16 2.259.826,67   28.240.343,23
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.224.216,40 35.637.859,52 3.400.414,34   40.262.490,26
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   227.744,00 6.205.768,14 618.614,48   7.052.126,62
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.803.542,40 26.772.831,83 2.502.836,14   31.079.210,37
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.145.927,20 24.321.658,22 1.957.330,89   27.424.916,31
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.028.847,60 33.340.579,93 2.084.917,26   36.454.344,79
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   810.229,20 30.930.764,68 1.886.342,67   33.627.336,55
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   559.825,20 17.020.560,85 773.211,58   18.353.597,63
ALFA RODOBUS S/A D13   443.383,60 8.988.238,69 335.211,93   9.766.834,22
           
A.6. SISTEMA PAESE       496.387,04   496.387,04
           
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR       1.099,60     1.099,60
           
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     4.638.007,00     4.638.007,00
           
A.9. PENHORA JUDICIAL       5.304,62     5.304,62
           
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       482.925,26   482.925,26
           
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     5.613.561,76     5.613.561,76
           
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.224.201,58     4.224.201,58
           
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.914.664,89     1.914.664,89
           
A.14. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS     46.660.128,00     46.660.128,00
           
           
TOTAL DAS DESPESAS     41.491.658,67   963.079.254,67 61.520.400,10   1.066.091.313,44
           
B. ORIGEM DOS RECURSOS          
           
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA           377.198.654,02
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)           18.971.137,17
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)           10.065.107,10
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)           12.455.414,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE           335.950.714,93
RECEITAS DIVERSAS         (575.984,48)
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO         332.264,90
           
  B.2. RECURSOS PMSP           647.853.533,90
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS           592.193.405,90
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE           9.000.000,00
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)           46.660.128,00
           
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)           1.380.940,35
           
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         - 21.529.950,03
           
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)           61.188.135,20
           
TOTAL DOS RECURSOS           1.066.091.313,44
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR          
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/23.          
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/22 A 23/01/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.          
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.          
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.          
  (5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO.      
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