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Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Fevereiro 2023
Quarta-feira, 26 de Abril de 2023 | Horário: 17:02
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     17.382.613,93   269.351.958,69 286.734.572,62
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2.944.269,36 35.722.075,09 38.666.344,45
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.914.051,35 34.704.163,30 36.618.214,65
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.276.110,31 42.948.593,41 45.224.703,72
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.454.212,41 24.946.859,89 27.401.072,30
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.382.062,00 27.120.266,35 28.502.328,35
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.388.462,68 29.117.423,35 31.505.886,03
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.004.137,13 27.259.710,59 28.263.847,72
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.483.427,73 37.147.521,97 39.630.949,70
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   535.880,96 10.385.344,74 10.921.225,70
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL     10.150.113,19   199.789.719,03 209.939.832,22
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   561.057,20 12.121.420,84 12.682.478,04
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   653.056,80 11.372.590,41 12.025.647,21
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.989.169,60 36.405.545,03 38.394.714,63
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.470.180,80 30.197.762,75 31.667.943,55
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.338.766,00 32.344.469,01 33.683.235,01
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   980.368,40 18.239.992,38 19.220.360,78
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   450.815,20 9.910.709,04 10.361.524,24
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   772.278,79 13.191.223,55 13.963.502,34
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   678.524,00 15.599.483,48 16.278.007,48
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.255.896,40 20.406.522,54 21.662.418,94
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     11.736.902,60 11.736.902,60
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.772.130,80   1.772.130,80
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     699.183,54 699.183,54
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     929.268,76 929.268,76
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     262.809,58 262.809,58
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     806.634,44 806.634,44
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.255.649,50   1.255.649,50
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     249.895,43 249.895,43
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.221.432,68   1.221.432,68
A2 TRANSPORTES LTDA D9     783.321,13 783.321,13
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.231.053,06   1.231.053,06
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.199.306,87   1.199.306,87
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     849.568,16 849.568,16
ALFA RODOBUS S/A D13     249.287,60 249.287,60
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     66.379,35 66.379,35
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     160.981,70 160.981,70
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.027.772,83   2.027.772,83
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     699.451,39 699.451,39
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     172.458,03 172.458,03
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     756.128,45 756.128,45
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     197.247,49 197.247,49
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     202.487,47 202.487,47
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     11.411.474,80   258.337.255,73 269.748.730,53
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.408.110,00 31.996.167,30 33.404.277,30
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.403.041,20 23.485.030,11 24.888.071,31
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   949.696,00 21.151.354,10 22.101.050,10
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   230.115,60 6.345.765,92   6.575.881,52
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   736.010,00 21.314.358,76 22.050.368,76
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.165.960,40 30.822.572,22 31.988.532,62
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   216.849,60 5.307.860,15   5.524.709,75
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.577.994,00 22.974.058,16 24.552.052,16
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.076.966,00 20.720.493,94 21.797.459,94
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   952.072,00 27.904.274,31 28.856.346,31
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   726.343,20 25.482.284,51 26.208.627,71
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   544.029,20 13.757.992,34 14.302.021,54
ALFA RODOBUS S/A D13   424.287,60 7.075.043,91   7.499.331,51
         
A.6. SISTEMA PAESE     1.299.817,20   1.299.817,20
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     3.280.969,48   3.280.969,48
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       37.884,71 37.884,71
         
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       652.472,31 652.472,31
         
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.527.065,96   4.527.065,96
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.086.926,31   4.086.926,31
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.441.134,05   1.441.134,05
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     11.770.000,00 11.770.000,00
         
TOTAL DAS DESPESAS     38.944.201,92   768.339.878,90 807.284.080,82
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       403.087.158,56
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       17.382.613,93
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       10.150.113,19
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       11.411.474,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       356.595.363,75
RECEITAS DIVERSAS         7.528.666,35
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO       18.926,54
         
  B.2. RECURSOS PMSP       434.961.465,21
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       412.550.444,69
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       10.641.020,52
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)       11.770.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (7.902,41)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (30.737.714,00)
         
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)         (18.926,54)
         
TOTAL DOS RECURSOS       807.284.080,82
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/23 A 21/02/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
  (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO    
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